Op 6 juli 2017 is de Kadernota in de raad behandeld. Deze Kadernota is het vertrekpunt voor nieuw beleid in de Programmabegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2021.
De financiële uitwerking van deze begroting behelst de effecten van "going concern". Dit zijn raadsbesluiten en het gedetailleerde rekenwerk voor personeelskosten, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekening. Deze berekeningen en de aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben we verwerkt in de begroting bestaand beleid. Ook zijn de aanpassingen en voorstellen uit de kadernota meegenomen in deze begroting. Tot slot stellen we nog enkele beleidsaanpassingen en investeringen voor die ook zijn meegenomen in deze begroting.
Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht (in rood de bedragen na verwerking amendementen):
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Meerjarenraming vanuit Begroting 2017-2020 | 90.314 | 276.655 | 862.144 | 862.144 |
Begrotingswijzigingen raadsbesluiten na vaststelling begroting 2017 (incl. aankoop maatschappelijk vastgoed) | 690.966 | 716.592 | 741.883 | 801.241 |
Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2021 | 201.951 | |||
Kadernota: aanpassingen bestaand beleid (excl. aankoop maatschappelijk vastgoed) | -378.630 | -375.162 | -424.714 | -387.317 |
Overige aanpassingen bestaand beleid | 348.091 | 260.016 | 142.708 | -82.590 |
Meerjarenraming bestaand beleid | 750.741 | 878.101 | 1.322.021 | 1.395.429 |
Kadernota: nieuw beleid | -448.262 | -452.329 | -455.189 | -454.049 |
Overige aanpassingen nieuw beleid | -399.385 | -404.427 | -504.969 | -470.512 |
Meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen | -96.906 | 21.345 | 361.863 | 470.868 |
waarvan structureel | 69.954 | 164.081 | 302.804 | 476.709 |
waarvan incidenteel | -166.860 | -142.736 | 59.059 | -5.841 |
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen uit de Kadernota 2017-2021 overgenomen. Deze voorstellen zijn allemaal verwerkt in de begroting. Daar waar nog een pm-post is opgenomen in de kadernota, is hieronder in het overzicht met aanvullende aanpassingen ten opzichte van de kadernota een bedrag opgenomen.
Nr | Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen kadernota: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Dienst Dommelvallei | 55.102 | 88.386 | 123.604 | 156.760 |
2 | Functionaris gegevensbescherming vanwege privacywetgeving EU (zie voor bedrag de tabel hieronder) | pm | pm | pm | pm |
3 | Adresonderzoek aanpak ondermijnende criminaliteit | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
4a | Uitbreiding CMD-2 (huur) | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
4b | Uitbreiding CMD-2 (huur) ten laste van sociaal domein | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
5 | Dubbeltelling peuterspeelzaalwerk uit Begroting 2016 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
6a | Aanpassing IUSD Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6b | Aanpassing IUSD Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | -12.979 |
7 | Armoedebestrijding kinderen *) | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
8a | projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen Zuidoost-Brabant | -11.336 | 0 | 0 | 0 |
8b | projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen tlv sociaal domein | 11.336 | 0 | 0 | 0 |
9 | Koop maatschappelijk vastgoed: | ||||
10 | Uitvoeren globale visuele inspectie wegen | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
11 | Stopzetten omvormingsplan openbaar groen | -26.150 | -26.150 | -26.150 | -26.150 |
12 | Algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire) | 83.312 | 80.825 | 80.905 | 80.986 |
13 | Uitkering gemeentefonds sociaal domein (decembercirculaire) | 0 | 0 | 0 | 12.979 |
14 | Beleidsvoornemens: taakstelling zaakgericht werken | -34.381 | -34.897 | -34.897 | -34.897 |
15 | OZB daling baten als gevolg van minder waardestijging | -223.000 | -223.000 | -223.000 | -223.000 |
16a. | Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (groot onderhoud) | -136.883 | -136.883 | -136.883 | -136.883 |
16b. | Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (dagelijks onderhoud) | -9.230 | -9.681 | -17.023 | -2.808 |
17 | Kapitaallasten investeringen kadernota | 5.600 | -35.762 | -98.270 | -123.325 |
Totaal aanpassingen bestaand beleid/autonoom | -378.630 | -375.162 | -424.714 | -387.317 | |
Nieuw beleid kadernota: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
18 | Budget bestuurlijke toekomst (zie voor bedrag de tabel hieronder) | pm | pm | pm | pm |
19 | Extra formatie regionale samenwerking (SGE) | -34.660 | -34.660 | -34.660 | -34.660 |
20 | Informatiebeleidsplan (zie voor het bedrag de tabel hieronder) | pm | pm | pm | pm |
21 | Uitbreiding formatie vergunninghouders | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
22 | Uitbreiding uren LEVgroep voor vergunninghouders (budgettair neutraal binnen sociaal domein, verder ingevuld bij subsidieprogramma) | pm | pm | pm | pm |
23 | Regionale samenwerking verkeer | -11.282 | -11.282 | -11.282 | -11.282 |
24 | Aanpak snelheid in woonwijken **) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
25 | Aanpak onveilige situaties in woonwijken **) | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
26a | Duurzaamheid: formatie | -34.660 | -34.660 | -34.660 | -34.660 |
26b | Duurzaamheid: maatregelen, kleine investeringen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
27 | Evaluatie archeologie beleidskaart | -10.000 | |||
28 | Opstellen erfgoedkaart tbv omgevingswet | -20.000 | |||
29 | Villagemarketing | -34.660 | -34.660 | -34.660 | -34.660 |
30 | Budget vervanging wegens ziekte | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
31 | Opleidingsbudget | -50.000 | -50.000 | ||
32 | Kapitaallasten investeringen kadernota | 0 | -34.067 | -86.927 | -85.787 |
Totaal aanpassingen nieuw beleid kadernota | -448.262 | -452.329 | -455.189 | -454.049 | |
Totaal aanpassingen kadernota | -826.892 | -827.491 | -879.903 | -841.366 |
*) Dit bedrag is een op een gekoppeld aan de rijksbijdrage die wij hiervoor ontvangen (Klijnsma-gelden). Het bedrag is later door het Rijk verlaagd naar € 67.000,- voor 2018 en verder. Deze verlaging maakt onderdeel uit van het bedrag hieronder, Aanvullende aanpassingen bestaand beleid, Meicirculaire 2017.
**) In de volgende tabel wordt voorgesteld deze ambitie te faseren door in 2018 het bedrag met de helft te verlagen (€ 30.000,-)
In onderstaand overzicht zijn aanvullende aanpassingen ten opzichte van de kadernota 2017 - 2021 opgenomen:
Aanvullende aanpassingen begroting 2018 bestaand beleid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie staat van activa (incl. kapitaallasten nieuwe investeringen) | 62.321 | 13.500 | 11.751 | -108.898 | |
Aanpassing rente (op grond van BBV) | 99.029 | 25.095 | -76.391 | -205.356 | |
Toerekening overhead | -14.916 | -14.114 | -7.700 | -7.257 | |
Personele lasten / Directe salarissen afval, riolering, grex | -6.664 | -6.722 | -7.321 | -6.390 | |
Leges omgevingsvergunningen | -59.975 | -60.475 | -60.975 | -58.975 | |
Meicirculaire 2017 | 394.584 | 464.431 | 423.949 | 443.682 | |
Functionaris gegevensbescherming privacywetgeving EU | -25.500 | ||||
Inhuur informatiebeleidsplan | -37.500 | ||||
Formatie leefbaarheid en aanpak georganiseerde criminaliteit | -69.320 | -69.320 | -69.320 | -69.320 | |
Afval, riolering en reiniging wegen | 44.034 | 43.195 | 42.342 | 47.485 | |
Aanpassing inkomensregelingen (bijstand ea) | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | |
Vangnetregeling participatiewet (in verband met tekort hierboven) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Herberekening onroerendezaakbelasting | -68.200 | -55.500 | -100.200 | -109.800 | |
Bestuurlijke toekomstvisie: externe begeleiding | -50.000 | -50.000 | |||
Aanvulling MJOP gebouwen (ten opzichte van kadernota) | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | |
Lopende investeringskredieten actualiseren | 43.783 | ||||
Koffievoorziening | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | |
Septembercirculaire 2017 | 132.668 | 63.179 | 79.826 | 85.492 | |
Kleine en budgettaire aanpassingen | -30.753 | -27.753 | -27.753 | -27.753 | |
Totaal aanvullende aanpassingen begroting 2018 bestaand beleid | 348.091 | 260.016 | 142.708 | -82.590 | |
Aanvullende aanpassingen begroting 2018 nieuw beleid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Verhoging minimaregelingen naar 120% | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | |
(#) | Programma Woonwagenlocaties | -220.100 | -206.600 | ||
(#) | Woonwagenbeleid tlv sociaal domein en reserve vrije bestedingsruimte (aangepast bedrag vanwege amendement) | 220.100 | 206.600 | ||
Gefaseerde indiensttreding formatie-uitbreidingen | 54.075 | ||||
Verkoop openbaar groen 2019 verhogen | 50.000 | ||||
Gefaseerde aanpak verkeer in woonwijken | 30.000 | ||||
Uitspreiden opleidingsbudget over 3 jaar ipv 2 jaar | 20.000 | 15.000 | -35.000 | ||
Verhoging bijdrage SGE (secretarieel) | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
Verhoging formatie regionale samenwerking +0.5 fte (wordt dan 1 fte) | -34.660 | -34.660 | -34.660 | -34.660 | |
Verlaging OZB met 3% | -183.700 | -183.700 | -183.700 | -183.700 | |
Extra verlaging OZB met 3% (amendement A1) | -183.700 | -183.700 | -183.700 | -183.700 | |
Posten nota accommodatiebeleid verwijderen uit begroting (amendement A4): minder kapitaallasten | 0 | 34.033 | 33.491 | 32.948 | |
Totaal aanvullende aanpassingen begroting 2018 nieuw beleid | -399.385 | -404.427 | -504.969 | -470.512 | |
Totaal aanpassingen begroting | -878.186 | -971.902 | -1.242.164 | -1.394.468 | |
Saldo begroting incl. beleidsaanpassingen | -96.906 | 21.345 | 361.863 | 470.868 |
Bovenstaande posten worden toegelicht in het programmaplan (hoofdstuk 2.2) voor zover het om beleid gaat. Uitvoeringszaken komen terug in de analyse van het overzicht baten en lasten (3.2.1).
Beschikbaarstelling door de raad (#)
Voor alle aanpassingen in bovenstaand overzicht stellen wij voor dat de raad deze ook beschikbaar stelt met het vaststellen van deze begroting, zodat het college tot uitvoering over kan gaan. Uitgezonderd de posten met (#), hiervoor wordt nog een voorstel aan de raad voorgelegd. Dit is conform de financiële verordening 2017. Voor de overige posten menen wij voldoende onderbouwing te hebben gegeven in deze begroting. (De investeringen, opgenomen in hoofdstuk 3.3.4, werken op een soortgelijke manier.)
De financiële gevolgen van de amendementen zijn verwerkt in de tabellen "Wat mag het kosten" in 2.2 Programmaplan en in 3.1 Overzicht van baten en lasten.